名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
鹏扬淳选一年定开债 | 1.0329 | 0.15% |
鹏扬中债3-5年国开… | 1.0469 | 0.12% |
鹏扬中债3-5年国开… | 1.0465 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 1.6742 | 2.33% |
鹏扬现金通利货币E | 1.6743 | 2.33% |
鹏扬现金通利货币A | 1.6196 | 2.13% |
鹏扬现金通利货币D | 1.6085 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2022455.29 |
1.利息收入 | 32353.47 |
存款利息收入 | 27856.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
704829.13 |
股票投资收益 | 289580.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38824.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 376424.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2792503.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32866.03 |
减:二、费用 | 650507.7 |
1.管理人报酬 | 454596.06 |
2.托管费 | 75766.12 |
3.销售服务费 | 22051.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98077.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2672962.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2672962.99 |
一、收入: | 570398.62 |
1.利息收入 | 13491.28 |
存款利息收入 | 12137.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1991109.63 |
股票投资收益 | 1657396.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17691.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 316021.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1463472.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29270.23 |
减:二、费用 | 379936.35 |
1.管理人报酬 | 264624.52 |
2.托管费 | 44104.2 |
3.销售服务费 | 12576.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58626.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
190462.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
190462.27 |
一、收入: | 661957.99 |
1.利息收入 | 54196.27 |
存款利息收入 | 54196.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
519439.57 |
股票投资收益 | 376485.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19005.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 123948.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59784.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28537.21 |
减:二、费用 | 586900.94 |
1.管理人报酬 | 392429.08 |
2.托管费 | 65404.86 |
3.销售服务费 | 47139.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81927.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75057.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75057.05 |