中银季季享90天滚动持有中短债债券发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8489656.17元 |
| 本期利润 |
14008365.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25225357.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
761054940.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2010771.27元 |
| 本期利润 |
5516852.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1255586.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
91474888.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-244977.56元 |
| 本期利润 |
-3533173.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2681761.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
285905892.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.93% |
