| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0476 | 2.65% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.4433 | 1.86% |
| 工银薪金货币B | 0.4594 | 1.85% |
| 工银薪金货币D | 0.4567 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19805021.72 |
| 1.利息收入 | 68203.54 |
| 存款利息收入 | 55190.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17504482.69 |
| 股票投资收益 | -450627.24 |
| 基金投资收益 | -17542659.88 |
| 债券投资收益 | 150372.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 338432.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2437733.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68991.1 |
| 减：二、费用 | 2756738.71 |
| 1.管理人报酬 | 1681772.42 |
| 2.托管费 | 383850.54 |
| 3.销售服务费 | 457197.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52150.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52150.66 |
| 6.其他费用 | 174598.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22561760.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22561760.43 |
| 一、收入： | -7266518.11 |
| 1.利息收入 | 39447.75 |
| 存款利息收入 | 33047.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5991092.21 |
| 股票投资收益 | -450627.24 |
| 基金投资收益 | -5837229.08 |
| 债券投资收益 | 108188.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188576.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1356755.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41882.02 |
| 减：二、费用 | 1573240.41 |
| 1.管理人报酬 | 982452.4 |
| 2.托管费 | 224167.49 |
| 3.销售服务费 | 246953.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25754.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25754.29 |
| 6.其他费用 | 86743.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8839758.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8839758.52 |
| 一、收入： | -4839022.5 |
| 1.利息收入 | 207157.47 |
| 存款利息收入 | 91173.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3326866.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -4168778.9 |
| 债券投资收益 | 68117.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 773794.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1755769.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36456.59 |
| 减：二、费用 | 955190.82 |
| 1.管理人报酬 | 539750.13 |
| 2.托管费 | 152488.31 |
| 3.销售服务费 | 168157.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1390.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1390.32 |
| 6.其他费用 | 93404.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5794213.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5794213.32 |
