名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银北证50成份指数… | 0.8995 | 6.82% |
工银北证50成份指数… | 0.8961 | 6.82% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币D | 0.4783 | 1.73% |
工银如意货币B | 0.4777 | 1.73% |
工银如意货币C | 0.4777 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10766029.73元 |
本期利润 | -12875027.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1058元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.17% |
本期基金份额净值增长率 | -11.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9285072.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1385元 |
期末基金资产净值 | 57771625.88元 |
期末基金份额净值 | 0.8615元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4579034.23元 |
本期利润 | -5440617.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0372元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.81% |
本期基金份额净值增长率 | -3.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8999640.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0616元 |
期末基金资产净值 | 137074278.34元 |
期末基金份额净值 | 0.9384元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2447641.6元 |
本期利润 | -3556963.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0244元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.47% |
本期基金份额净值增长率 | -2.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3558608.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0244元 |
期末基金资产净值 | 142491330.57元 |
期末基金份额净值 | 0.9756元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.44% |