工银安裕积极一年持有混合(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
74954.63 |
| 存出保证金 |
26131.04 |
| 交易性金融资产 |
112234642.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
105860630.81 |
| 债券投资 |
6374012.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9887465.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31721.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4092.54 |
| 资产总计 |
126948995.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4635371.78 |
| 应付证券清算款 |
4100000.0 |
| 应付赎回款 |
308506.06 |
| 应付管理人报酬 |
86214.96 |
| 应付托管费 |
20325.51 |
| 应付销售服务费 |
30940.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
9351358.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137055789.27 |
| 所有者权益合计 |
117597636.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
126948995.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13002357.15 |
| 结算备付金 |
300607.69 |
| 存出保证金 |
71576.22 |
| 交易性金融资产 |
207623507.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
195916749.89 |
| 债券投资 |
11706757.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10770000.0 |
| 应收证券清算款 |
4831306.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
494.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6520.64 |
| 资产总计 |
236606369.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8659997.92 |
| 应付证券清算款 |
11071932.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
156869.32 |
| 应付托管费 |
35889.53 |
| 应付销售服务费 |
39508.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135072.13 |
| 负债合计 |
20099270.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231144678.89 |
| 所有者权益合计 |
216507099.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
236606369.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1554139.1 |
| 结算备付金 |
387356.77 |
| 存出保证金 |
29054.28 |
| 交易性金融资产 |
223638073.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
212059227.48 |
| 债券投资 |
11578845.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
352.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8389.29 |
| 资产总计 |
225617365.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
151784.46 |
| 应付托管费 |
38673.79 |
| 应付销售服务费 |
42638.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
323097.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231091224.06 |
| 所有者权益合计 |
225294268.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
225617365.45 |
