名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5864 | 1.84% |
华安日日鑫货币B | 0.5088 | 1.71% |
华安现金富利货币B | 0.6638 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.5218 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -43043.16元 |
本期利润 | 284920.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
本期基金份额净值增长率 | 0.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -19519.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0029元 |
期末基金资产净值 | 6775422.74元 |
期末基金份额净值 | 0.9971元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -107796.82元 |
本期利润 | 297376.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0113元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
本期基金份额净值增长率 | 0.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -78975.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0048元 |
期末基金资产净值 | 16591993.36元 |
期末基金份额净值 | 0.9985元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12775.48元 |
本期利润 | -415454.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0104元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.04% |
本期基金份额净值增长率 | -1.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -341542.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.01元 |
期末基金资产净值 | 33750386.24元 |
期末基金份额净值 | 0.99元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.0% |