华安沣悦债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1446865.49 |
| 存出保证金 |
17672.42 |
| 交易性金融资产 |
422050511.83 |
| 股票投资 |
68846843.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
353203668.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
630176.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
424850458.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70448061.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2094163.21 |
| 应付管理人报酬 |
183446.27 |
| 应付托管费 |
45861.55 |
| 应付销售服务费 |
2326.95 |
| 应付税费 |
13589.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242846.59 |
| 负债合计 |
73030295.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351192051.46 |
| 所有者权益合计 |
351820162.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
424850458.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1171854.22 |
| 结算备付金 |
289968.61 |
| 存出保证金 |
27706.08 |
| 交易性金融资产 |
636926871.67 |
| 股票投资 |
89549748.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
547377123.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000831.99 |
| 应收证券清算款 |
21026159.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8035.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
667451427.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18500000.0 |
| 应付证券清算款 |
20104712.39 |
| 应付赎回款 |
2577410.85 |
| 应付管理人报酬 |
321365.89 |
| 应付托管费 |
80341.5 |
| 应付销售服务费 |
6191.33 |
| 应付税费 |
28719.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276794.1 |
| 负债合计 |
41895535.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
624696958.66 |
| 所有者权益合计 |
625555892.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
667451427.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1113703.13 |
| 结算备付金 |
3101213.64 |
| 存出保证金 |
94243.74 |
| 交易性金融资产 |
959982725.41 |
| 股票投资 |
133153235.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
826829490.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
0.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
964291886.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61983101.09 |
| 应付证券清算款 |
36510.33 |
| 应付赎回款 |
877931.19 |
| 应付管理人报酬 |
466375.13 |
| 应付托管费 |
116593.79 |
| 应付销售服务费 |
10408.23 |
| 应付税费 |
25222.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311931.96 |
| 负债合计 |
63828074.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
908488311.27 |
| 所有者权益合计 |
900463812.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
964291886.91 |
