名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1410885.99元 |
本期利润 | 9466579.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0166元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 647630.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0019元 |
期末基金资产净值 | 345044740.22元 |
期末基金份额净值 | 1.0019元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1694585.44元 |
本期利润 | 8632011.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
本期基金份额净值增长率 | 1.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1083655.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0018元 |
期末基金资产净值 | 608963898.92元 |
期末基金份额净值 | 1.0015元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 853331.26元 |
本期利润 | -8415311.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.009元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.9% |
本期基金份额净值增长率 | -0.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7682956.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0088元 |
期末基金资产净值 | 866713426.42元 |
期末基金份额净值 | 0.9912元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.88% |