| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5864 | 1.84% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5088 | 1.71% |
| 华安现金富利货币B | 0.6638 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.5218 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.50% | 0.27% | -0.15% | -0.18% | 3.71% | 1.21% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
553|1094 | 88|1180 | 586|1180 | 744|1158 | 349|1101 | 392|1013 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0169 | 1.0169 | 0.06% | |
| 2024-07-19 | 1.0163 | 1.0163 | 0.07% | |
| 2024-07-18 | 1.0156 | 1.0156 | 0.07% | |
| 2024-07-17 | 1.0149 | 1.0149 | -0.11% | |
| 2024-07-16 | 1.016 | 1.016 | 0.18% |
截至2024-06-30 华安沣悦债券A期末总份额为2.94亿份，相比增加1.04亿份 (本季申购数为1.88亿份，赎回数为0.84亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300251 | 光线传媒 | 30.00 | 253.98 | 0.77% |
| 600760 | 中航沈飞 | 6.00 | 247.10 | 0.75% |
| 002472 | 双环传动 | 10.00 | 231.21 | 0.70% |
| 002698 | 博实股份 | 18.00 | 230.68 | 0.70% |
| 002389 | 航天彩虹 | 16.00 | 222.24 | 0.68% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 27.00 | 219.75 | 0.67% |
| 000831 | 中国稀土 | 8.00 | 210.41 | 0.64% |
| 300087 | 荃银高科 | 32.00 | 203.90 | 0.62% |
| 600285 | 羚锐制药 | 8.00 | 199.25 | 0.61% |
| 601881 | 中国银河 | 16.00 | 173.76 | 0.53% |
