| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 13854.26 |
| 存出保证金 | 3807.45 |
| 交易性金融资产 | 340523101.47 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 340523101.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 269120.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 340978206.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40008117.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 53039.29 |
| 应付托管费 | 13259.82 |
| 应付销售服务费 | 114.21 |
| 应付税费 | 24182.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205587.58 |
| 负债合计 | 40304301.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 291552198.97 |
| 所有者权益合计 | 300673905.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 340978206.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4072131.93 |
| 结算备付金 | 4738066.92 |
| 存出保证金 | 3053.68 |
| 交易性金融资产 | 745637782.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 745637782.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29990.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 754481024.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10001466.74 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 141377.79 |
| 应付托管费 | 35344.42 |
| 应付销售服务费 | 227.61 |
| 应付税费 | 54223.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216848.42 |
| 负债合计 | 10449488.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 731480647.69 |
| 所有者权益合计 | 744031535.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 754481024.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1238987.91 |
| 结算备付金 | 4604267.99 |
| 存出保证金 | 5954.15 |
| 交易性金融资产 | 848259026.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 848259026.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38018203.84 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 892128440.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 167042.5 |
| 应付托管费 | 41760.63 |
| 应付销售服务费 | 390.37 |
| 应付税费 | 53574.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197344.0 |
| 负债合计 | 460112.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 890283187.61 |
| 所有者权益合计 | 891668327.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 892128440.19 |
