| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 31264050.83 |
| 1.利息收入 | 583257.21 |
| 存款利息收入 | 86676.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27253691.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27253691.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3427101.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3523584.93 |
| 1.管理人报酬 | 1757300.34 |
| 2.托管费 | 439325.02 |
| 3.销售服务费 | 2858.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 995967.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 995967.37 |
| 6.其他费用 | 259705.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27740465.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27740465.9 |
| 一、收入： | 23712857.53 |
| 1.利息收入 | 550041.74 |
| 存款利息收入 | 53461.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18618235.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18618235.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4544580.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2312064.11 |
| 1.管理人报酬 | 1290010.85 |
| 2.托管费 | 322502.67 |
| 3.销售服务费 | 1712.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 525032.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 525032.14 |
| 6.其他费用 | 126454.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21400793.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21400793.42 |
| 一、收入： | 10175778.31 |
| 1.利息收入 | 5690819.65 |
| 存款利息收入 | 5599003.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8583854.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8583854.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4098896.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3247650.22 |
| 1.管理人报酬 | 1559237.6 |
| 2.托管费 | 389809.44 |
| 3.销售服务费 | 31556.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1061718.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1061718.6 |
| 6.其他费用 | 181821.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6928128.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6928128.09 |
