汇添富稳瑞 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金 A 类份额更新基
金产品资料概要(2024 年 07 月 18 日更新)

编制日期：2024 年 07 月 17 日
送出日期：2024 年 07 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 汇添富稳瑞 30 天滚 基金代码

动持有中短债 016140

下属基金简称 汇添富稳瑞 30 天滚 下属基金代码

动持有中短债 A 016140

基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 中国工商银行股份有

有限公司 限公司

基金合同生效日 2022 年 07 月 26 日 上市交易所 -

上市日期 - 基金类型 债券型

交易币种 人民币 运作方式 其他开放式

本基金对于每份基金份额设置 30 天的滚动持有期限，即：每个运作

期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请；每个运作期到期

开放频率 日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期

运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，则自该运作期到期日

下一日起该基金份额进入下一个运作期。

开始担任本基金基金 2022 年 07 月 26 日

温开强 经理的日期

基金经理 证券从业日期 2012 年 03 月 01 日

开始担任本基金基金 2023 年 09 月 13 日

徐寅喆 经理的日期

证券从业日期 2008 年 09 月 01 日

其他 本基金暂不向金融机构自营账户销售

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回
报。

本基金投资于流动性良好的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融
债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易
投资范围 可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、
债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存
款）、货币市场工具、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。


本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的
纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合
理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金所定义的中短期债券是指剩余期限或回售期限不超过 3 年（含）
的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府
支持机构债券、地方政府债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债
部分等金融工具。

本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、
主要投资策略 期限结构配置策略、个券选择策略、国债期货投资策略等。在谨慎投资的
基础上，力争实现组合的稳健增值。

业绩比较基准 中债总全价（1-3 年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）

×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合
型基金，高于货币市场基金。

注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风
险，投资需谨慎。
（二）投资组合资产配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额

费用类型 （M）/持有期限 费率/收费方式 备注

（N）

M<100 万元 0.10% 非特定投资群体

申购费（前收费） 100 万元≤M<500 万 非特定投资群体

元 0.05%

M≥500 万元 每笔 1000 元 非特定投资群体

通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购

申购费 费用为每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份

额的特定投资群体仍适用上表非特定投资群体的申购费率。

赎回费 本基金 A 类基金份额不收取赎回费用。

注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 年费率或金额 收费方式 收取方

管理费 基金管理人、销售机

0.2% - 构

托管费 0.05% - 基金托管人

销售服务费 - - 销售机构

审计费用 - 50000.00 元/年 会计师事务所

信息披露费 - 120000.00 元/年 规定披露报刊

指数许可使用费 - - 指数编制公司

《基金合同》生效后

与基金相关的律师费、

仲裁费和诉讼费、基

金份额持有人大会费

用、基金的证券/期

货等交易结算费用、

其他费用 - 基金的银行汇划费用、 -

基金的开户费用、账

户维护费用、按照国

家有关规定和《基金

合同》约定，可以在

基金财产中列支的其

他费用。

注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

0.28%

注：基金运作综合费率（年化）测算日期为 2024 年 07 月 17 日。基金管理费率、托管费率、
销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险。其中特有风险包括：

（1）本基金为债券型基金，本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及信用债的发债主体信用恶化造成的信用风险。

（2）本基金可投资国债期货、资产支持证券、流通受限证券，因此本基金将面临投资上述投资标的的风险。

（3）由于本基金特殊运作方式的安排，投资者的单笔认购/申购存在 30 天的滚动持有期，因此本基金投资者将面临在运作期到期日前无法赎回的风险、错过当期运作期到期日未能赎回而进入下一运作期的风险、每份基金份额的实际运作期期限因周末、法定节假日影响或有不同的风险、集中赎回的流动性风险。

（4）运作期期限或有变化的风险。
（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发
生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。
五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918

1. 基金合同、托管协议、招募说明书

2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3. 基金份额净值

4. 基金销售机构及联系方式

5. 其他重要资料
六、其他情况说明

本次更新主要涉及“基金投资与净值表现”章节。
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