嘉实优势成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14364760.97元 |
| 本期利润 |
-9215642.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-818833.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
60610686.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19500437.03元 |
| 本期利润 |
-38273453.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7729437.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0598元 |
| 期末基金资产净值 |
137077829.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-422239.65元 |
| 本期利润 |
-3222343.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38047219.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2545元 |
| 期末基金资产净值 |
187524230.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.21% |
