名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实信息产业股票发起… | 0.9431 | 3.69% |
嘉实信息产业股票发起… | 0.9524 | 3.69% |
嘉实中证全指集成电路… | 1.0138 | 3.68% |
嘉实中证芯片产业指数… | 0.6523 | 3.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4759 | 1.81% |
嘉实增益宝货币A | 0.4713 | 1.78% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14364760.97元 |
本期利润 | -9215642.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1111元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.05% |
本期基金份额净值增长率 | -6.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -818833.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0133元 |
期末基金资产净值 | 60610686.33元 |
期末基金份额净值 | 0.987元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19500437.03元 |
本期利润 | -38273453.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3053元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.34% |
本期基金份额净值增长率 | -19.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7729437.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0598元 |
期末基金资产净值 | 137077829.91元 |
期末基金份额净值 | 1.06元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -422239.65元 |
本期利润 | -3222343.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0629元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.01% |
本期基金份额净值增长率 | -5.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38047219.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2545元 |
期末基金资产净值 | 187524230.98元 |
期末基金份额净值 | 1.255元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.21% |