嘉实优势成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
979660.49 |
| 存出保证金 |
256467.14 |
| 交易性金融资产 |
1046051774.26 |
| 股票投资 |
979588663.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66463111.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6733931.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3017921.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1162089016.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73563727.15 |
| 应付管理人报酬 |
1219306.4 |
| 应付托管费 |
203217.74 |
| 应付销售服务费 |
50257.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
956563.63 |
| 负债合计 |
75993072.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1022639577.58 |
| 所有者权益合计 |
1086095944.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1162089016.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65269866.46 |
| 结算备付金 |
192001.04 |
| 存出保证金 |
430010.67 |
| 交易性金融资产 |
1532703480.98 |
| 股票投资 |
1466146661.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66556819.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2483343.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
517342.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1601596045.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11439732.67 |
| 应付赎回款 |
1645707.59 |
| 应付管理人报酬 |
1889676.02 |
| 应付托管费 |
314946.0 |
| 应付销售服务费 |
40366.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
808921.8 |
| 负债合计 |
16139350.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1263162952.98 |
| 所有者权益合计 |
1585456695.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1601596045.36 |
