| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 0.9431 | 3.69% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 0.9524 | 3.69% |
| 嘉实中证全指集成电路… | 1.0138 | 3.68% |
| 嘉实中证芯片产业指数… | 0.6523 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4759 | 1.81% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4713 | 1.78% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -69279742.03 |
| 1.利息收入 | 383140.56 |
| 存款利息收入 | 383140.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125554045.69 |
| 股票投资收益 | -132899127.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -590817.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7935899.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55686946.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204216.55 |
| 减：二、费用 | 6023118.09 |
| 1.管理人报酬 | 4923018.24 |
| 2.托管费 | 820503.04 |
| 3.销售服务费 | 165761.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113833.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75302860.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75302860.12 |
| 一、收入： | -292191365.43 |
| 1.利息收入 | 722740.48 |
| 存款利息收入 | 722740.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119744488.29 |
| 股票投资收益 | -132909905.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1100596.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12064820.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174988002.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1818384.87 |
| 减：二、费用 | 24108359.76 |
| 1.管理人报酬 | 20048911.34 |
| 2.托管费 | 3341485.23 |
| 3.销售服务费 | 484850.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233111.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-316299725.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-316299725.19 |
| 一、收入： | -44004939.9 |
| 1.利息收入 | 519427.81 |
| 存款利息收入 | 519427.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5515612.84 |
| 股票投资收益 | -3987011.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140994.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9361629.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51132514.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1092533.69 |
| 减：二、费用 | 13486836.84 |
| 1.管理人报酬 | 11399335.21 |
| 2.托管费 | 1899889.19 |
| 3.销售服务费 | 87960.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99652.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57491776.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57491776.74 |
