名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实信息产业股票发起… | 0.9431 | 3.69% |
嘉实信息产业股票发起… | 0.9524 | 3.69% |
嘉实中证全指集成电路… | 1.0138 | 3.68% |
嘉实中证芯片产业指数… | 0.6523 | 3.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4759 | 1.81% |
嘉实增益宝货币A | 0.4713 | 1.78% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -69279742.03 |
1.利息收入 | 383140.56 |
存款利息收入 | 383140.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-125554045.69 |
股票投资收益 | -132899127.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -590817.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7935899.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55686946.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
204216.55 |
减:二、费用 | 6023118.09 |
1.管理人报酬 | 4923018.24 |
2.托管费 | 820503.04 |
3.销售服务费 | 165761.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113833.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-75302860.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-75302860.12 |
一、收入: | -292191365.43 |
1.利息收入 | 722740.48 |
存款利息收入 | 722740.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-119744488.29 |
股票投资收益 | -132909905.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1100596.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12064820.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-174988002.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1818384.87 |
减:二、费用 | 24108359.76 |
1.管理人报酬 | 20048911.34 |
2.托管费 | 3341485.23 |
3.销售服务费 | 484850.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 233111.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-316299725.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-316299725.19 |
一、收入: | -44004939.9 |
1.利息收入 | 519427.81 |
存款利息收入 | 519427.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5515612.84 |
股票投资收益 | -3987011.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 140994.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9361629.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51132514.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1092533.69 |
减:二、费用 | 13486836.84 |
1.管理人报酬 | 11399335.21 |
2.托管费 | 1899889.19 |
3.销售服务费 | 87960.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99652.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-57491776.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-57491776.74 |