| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安创新医药混合… | 0.8023 | 0.41% |
| 国泰君安信息行业混合… | 0.8373 | 0.40% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.8035 | 0.39% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.808 | 0.39% |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.8613 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2644 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.36% | -1.05% | -7.06% | -7.93% | 9.41% | -7.23% | -10.19% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
847|4124 | 2763|4339 | 4170|4344 | 3896|4275 | 1379|4143 | 799|3816 | 318|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 落后 |
落后 |
 中上 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.8979 | 0.8979 | -0.40% | |
| 2024-07-19 | 0.9015 | 0.9015 | -0.28% | |
| 2024-07-18 | 0.904 | 0.904 | 0.65% | |
| 2024-07-17 | 0.8982 | 0.8982 | -0.60% | |
| 2024-07-16 | 0.9036 | 0.9036 | -0.42% |
截至2024-06-30 国泰君安品质生活混合发起A期末总份额为0.24亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 13.00 | 189.14 | 6.71% |
| 002984 | 森麒麟 | 7.00 | 179.71 | 6.38% |
| 603816 | 顾家家居 | 5.00 | 175.33 | 6.22% |
| 002252 | 上海莱士 | 21.00 | 164.45 | 5.84% |
| 600060 | 海信视像 | 6.00 | 158.58 | 5.63% |
| 688139 | 海尔生物 | 4.00 | 149.34 | 5.30% |
| 002891 | 中宠股份 | 6.00 | 144.63 | 5.13% |
| 603027 | 千禾味业 | 9.00 | 130.07 | 4.62% |
| 002035 | 华帝股份 | 20.00 | 128.59 | 4.56% |
| 603889 | 新澳股份 | 16.00 | 126.55 | 4.49% |
