景顺长城景泰永利纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1266060813.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1266060813.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
270744612.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1539204421.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
390390.53 |
| 应付托管费 |
130130.19 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272877.55 |
| 负债合计 |
793398.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496095336.13 |
| 所有者权益合计 |
1538411022.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1539204421.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8665086.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4172689176.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4172689176.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4181354263.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
723284195.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5.06 |
| 应付管理人报酬 |
886034.76 |
| 应付托管费 |
295344.93 |
| 应付销售服务费 |
5.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255635.92 |
| 负债合计 |
724721221.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3396161722.21 |
| 所有者权益合计 |
3456633041.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
4181354263.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9044282.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5230149586.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5230149586.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41005707.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5280199576.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
210269466.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.98 |
| 应付管理人报酬 |
1468404.68 |
| 应付托管费 |
489468.23 |
| 应付销售服务费 |
1.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236567.14 |
| 负债合计 |
212463917.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5054567058.13 |
| 所有者权益合计 |
5067735659.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
5280199576.91 |
