名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4353 | 1.46% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4438 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.6491 | 2.33% |
景顺长城景丰货币E | 0.5876 | 2.12% |
景顺长城景丰货币A | 0.5846 | 2.09% |
景顺长城景益货币B | 0.4606 | 1.85% |
景顺长城货币B | 0.471 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 105599967.91 |
1.利息收入 | 3149974.57 |
存款利息收入 | 74531.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81532813.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 81532813.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20917180.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26326272.61 |
1.管理人报酬 | 9090719.16 |
2.托管费 | 3030239.76 |
3.销售服务费 | 18.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13907752.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13907752.29 |
6.其他费用 | 297542.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79273695.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79273695.3 |
一、收入: | 77176312.82 |
1.利息收入 | 3050010.96 |
存款利息收入 | 65530.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53110191.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53110191.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21016110.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16808407.44 |
1.管理人报酬 | 6270972.62 |
2.托管费 | 2090324.25 |
3.销售服务费 | 9.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8291653.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8291653.75 |
6.其他费用 | 155447.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60367905.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60367905.38 |
一、收入: | 18882334.85 |
1.利息收入 | 12404455.11 |
存款利息收入 | 1220316.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28881945.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28881945.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22404065.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10840687.7 |
1.管理人报酬 | 7547574.54 |
2.托管费 | 2515858.18 |
3.销售服务费 | 4664.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 621372.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 621372.71 |
6.其他费用 | 151218.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8041647.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8041647.15 |