名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.651 | 2.67% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.625 | 2.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4362 | 2.05% |
景顺长城景丰货币E | 0.3695 | 1.84% |
景顺长城景丰货币A | 0.3658 | 1.82% |
景顺长城景益货币B | 0.5177 | 1.71% |
景顺长城货币B | 0.4687 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 58356113.8元 |
本期利润 | 79273151.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.65% |
本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34752174.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0232元 |
期末基金资产净值 | 1538403026.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0282元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39351578.49元 |
本期利润 | 60367614.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 45643613.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0134元 |
期末基金资产净值 | 3456558275.62元 |
期末基金份额净值 | 1.0178元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30392363.91元 |
本期利润 | 8013588.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0011元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.11% |
本期基金份额净值增长率 | 0.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13168546.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0026元 |
期末基金资产净值 | 5067722918.05元 |
期末基金份额净值 | 1.0026元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.26% |