景顺长城景泰永利纯债债券A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1266060813.77 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1266060813.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
270744612.47 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1539204421.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
390390.53 |
应付托管费 |
130130.19 |
应付销售服务费 |
0.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
272877.55 |
负债合计 |
793398.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
1496095336.13 |
所有者权益合计 |
1538411022.77 |
负债和所有者权益合计 |
1539204421.66 |
资产: |
银行存款 |
8665086.62 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4172689176.45 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4172689176.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4181354263.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
723284195.34 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5.06 |
应付管理人报酬 |
886034.76 |
应付托管费 |
295344.93 |
应付销售服务费 |
5.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
255635.92 |
负债合计 |
724721221.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
3396161722.21 |
所有者权益合计 |
3456633041.9 |
负债和所有者权益合计 |
4181354263.07 |
资产: |
银行存款 |
9044282.85 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
5230149586.86 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5230149586.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
41005707.2 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5280199576.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
210269466.51 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9.98 |
应付管理人报酬 |
1468404.68 |
应付托管费 |
489468.23 |
应付销售服务费 |
1.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
236567.14 |
负债合计 |
212463917.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
5054567058.13 |
所有者权益合计 |
5067735659.24 |
负债和所有者权益合计 |
5280199576.91 |