| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇泉策略优选混合A | 0.4451 | 0.27% |
| 汇泉策略优选混合C | 0.4377 | 0.27% |
| 汇泉匠心智选一年持有… | 0.756 | 0.20% |
| 汇泉匠心智选一年持有… | 0.7648 | 0.18% |
| 汇泉启元未来混合发起… | 0.848 | 0.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1881520.87元 |
| 本期利润 | -623499.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -529276.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0207元 |
| 期末基金资产净值 | 25237971.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1459775.34元 |
| 本期利润 | -69988.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2155682.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0205元 |
| 期末基金资产净值 | 103687162.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1367266.78元 |
| 本期利润 | -2495189.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2100134.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 196776378.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.06% |
