华富中证科创创业50指数增强C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
281029.9 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
46062264.1 |
股票投资 |
46062264.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
114531.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
49197123.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
506836.36 |
应付管理人报酬 |
41438.77 |
应付托管费 |
4143.88 |
应付销售服务费 |
7386.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100000.0 |
负债合计 |
659805.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
63157445.34 |
所有者权益合计 |
48537318.43 |
负债和所有者权益合计 |
49197123.64 |
资产: |
银行存款 |
2859817.48 |
结算备付金 |
507432.8 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
48546549.26 |
股票投资 |
48546549.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
115074.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52028873.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
39871.24 |
应付管理人报酬 |
40203.96 |
应付托管费 |
4020.39 |
应付销售服务费 |
8469.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50030.77 |
负债合计 |
142596.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
58656204.73 |
所有者权益合计 |
51886277.59 |
负债和所有者权益合计 |
52028873.59 |
资产: |
银行存款 |
3756359.35 |
结算备付金 |
602587.98 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
58338003.48 |
股票投资 |
58338003.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
349106.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
63046056.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
842141.29 |
应付管理人报酬 |
53146.1 |
应付托管费 |
5314.6 |
应付销售服务费 |
9882.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140000.0 |
负债合计 |
1050484.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
64774128.9 |
所有者权益合计 |
61995572.01 |
负债和所有者权益合计 |
63046056.97 |