| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证5年恒定久期… | 1.087 | 0.12% |
| 华富富惠一年定期开放… | 1.0858 | 0.12% |
| 华富中证5年恒定久期… | 1.0932 | 0.11% |
| 华富恒财分级债券 | 1.017 | 0.10% |
| 华富诚鑫灵活配置混合… | 1.018 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.468 | 1.88% |
| 华富天益货币B | 0.4679 | 1.88% |
| 华富天盈货币B | 0.4117 | 1.75% |
| 华富货币B | 0.363 | 1.57% |
| 华富天盈货币A | 0.3413 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8540634.77 |
| 1.利息收入 | 11754.0 |
| 存款利息收入 | 11754.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2451866.06 |
| 股票投资收益 | -2798351.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 346485.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6106577.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6054.4 |
| 减：二、费用 | 753452.34 |
| 1.管理人报酬 | 502629.38 |
| 2.托管费 | 50262.91 |
| 3.销售服务费 | 100560.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9294087.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9294087.11 |
| 一、收入： | -2107467.21 |
| 1.利息收入 | 6111.43 |
| 存款利息收入 | 6111.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1743297.85 |
| 股票投资收益 | 1515528.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 227769.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3861131.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4255.33 |
| 减：二、费用 | 379631.1 |
| 1.管理人报酬 | 251627.26 |
| 2.托管费 | 25162.71 |
| 3.销售服务费 | 53252.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49588.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2487098.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2487098.31 |
| 一、收入： | -1998464.98 |
| 1.利息收入 | 165693.79 |
| 存款利息收入 | 45982.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1859417.07 |
| 股票投资收益 | -1861649.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2232.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-358649.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53907.85 |
| 减：二、费用 | 543699.07 |
| 1.管理人报酬 | 304058.3 |
| 2.托管费 | 30405.79 |
| 3.销售服务费 | 68034.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2542164.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2542164.05 |
