名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3750940.45元 |
本期利润 | -6203447.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1174元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.41% |
本期基金份额净值增长率 | -11.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6653058.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1258元 |
期末基金资产净值 | 46217360.83元 |
期末基金份额净值 | 0.8742元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1422926.15元 |
本期利润 | -2081329.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0394元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.01% |
本期基金份额净值增长率 | -3.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2528214.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0479元 |
期末基金资产净值 | 50307703.98元 |
期末基金份额净值 | 0.9521元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -317028.7元 |
本期利润 | -445946.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0084元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.85% |
本期基金份额净值增长率 | -0.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -445952.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0084元 |
期末基金资产净值 | 52348843.09元 |
期末基金份额净值 | 0.9916元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.84% |