| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 28450.37 |
| 存出保证金 | 8379.1 |
| 交易性金融资产 | 42706662.41 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 40361975.62 |
| 债券投资 | 2344686.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -166.32 |
| 应收证券清算款 | 1674214.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18361.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2793.87 |
| 资产总计 | 47143360.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 690148.35 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 27020.38 |
| 应付托管费 | 7118.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 864287.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52940925.86 |
| 所有者权益合计 | 46279073.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 47143360.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3367890.8 |
| 结算备付金 | 53762.47 |
| 存出保证金 | 11284.31 |
| 交易性金融资产 | 44588850.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 43577754.37 |
| 债券投资 | 1011096.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -929.08 |
| 应收证券清算款 | 2388440.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 0.07 |
| 应收申购款 | 309.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2509.39 |
| 资产总计 | 50412119.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 27517.03 |
| 应付托管费 | 7473.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69424.36 |
| 负债合计 | 104415.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52835918.09 |
| 所有者权益合计 | 50307703.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 50412119.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19777742.53 |
| 结算备付金 | 452181.66 |
| 存出保证金 | 8405.43 |
| 交易性金融资产 | 31377745.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 31377745.55 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 844603.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 53.58 |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52460742.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 30241.2 |
| 应付托管费 | 7658.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74000.0 |
| 负债合计 | 111899.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52794795.52 |
| 所有者权益合计 | 52348843.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 52460742.61 |
