| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证5年恒定久期… | 1.087 | 0.12% |
| 华富富惠一年定期开放… | 1.0858 | 0.12% |
| 华富中证5年恒定久期… | 1.0932 | 0.11% |
| 华富恒财分级债券 | 1.017 | 0.10% |
| 华富诚鑫灵活配置混合… | 1.018 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.468 | 1.88% |
| 华富天益货币B | 0.4679 | 1.88% |
| 华富天盈货币B | 0.4117 | 1.75% |
| 华富货币B | 0.363 | 1.57% |
| 华富天盈货币A | 0.3413 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 97556.03 |
| 存出保证金 | 23168.81 |
| 交易性金融资产 | 83087041.45 |
| 股票投资 | 83087041.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 456185.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 500.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89185485.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10375.21 |
| 应付管理人报酬 | 93213.42 |
| 应付托管费 | 15535.56 |
| 应付销售服务费 | 3878.92 |
| 应付税费 | 27.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238629.15 |
| 负债合计 | 361660.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107606604.67 |
| 所有者权益合计 | 88823825.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 89185485.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12949685.38 |
| 结算备付金 | 279814.51 |
| 存出保证金 | 46692.02 |
| 交易性金融资产 | 111916885.59 |
| 股票投资 | 111916885.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 348157.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 134575.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125675810.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 203148.93 |
| 应付赎回款 | 251708.17 |
| 应付管理人报酬 | 187404.74 |
| 应付托管费 | 31234.13 |
| 应付销售服务费 | 6928.7 |
| 应付税费 | 25.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296689.68 |
| 负债合计 | 977139.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124310923.73 |
| 所有者权益合计 | 124698671.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 125675810.86 |
