名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富中证5年恒定久期… | 1.087 | 0.12% |
华富富惠一年定期开放… | 1.0858 | 0.12% |
华富中证5年恒定久期… | 1.0932 | 0.11% |
华富恒财分级债券 | 1.017 | 0.10% |
华富诚鑫灵活配置混合… | 1.018 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.468 | 1.88% |
华富天益货币B | 0.4679 | 1.88% |
华富天盈货币B | 0.4117 | 1.75% |
华富货币B | 0.363 | 1.57% |
华富天盈货币A | 0.3413 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7895973.07元 |
本期利润 | -17008562.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1381元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.67% |
本期基金份额净值增长率 | -17.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -16327864.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1741元 |
期末基金资产净值 | 77462928.17元 |
期末基金份额净值 | 0.8259元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1251645.96元 |
本期利润 | 1489337.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0101元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 369905.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
期末基金资产净值 | 108218867.84元 |
期末基金份额净值 | 1.0034元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.34% |