名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富中证5年恒定久期… | 1.087 | 0.12% |
华富富惠一年定期开放… | 1.0858 | 0.12% |
华富中证5年恒定久期… | 1.0932 | 0.11% |
华富恒财分级债券 | 1.017 | 0.10% |
华富诚鑫灵活配置混合… | 1.018 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.468 | 1.88% |
华富天益货币B | 0.4679 | 1.88% |
华富天盈货币B | 0.4117 | 1.75% |
华富货币B | 0.363 | 1.57% |
华富天盈货币A | 0.3413 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 97556.03 |
存出保证金 | 23168.81 |
交易性金融资产 | 83087041.45 |
股票投资 | 83087041.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 456185.59 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 500.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 89185485.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10375.21 |
应付管理人报酬 | 93213.42 |
应付托管费 | 15535.56 |
应付销售服务费 | 3878.92 |
应付税费 | 27.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 238629.15 |
负债合计 | 361660.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 107606604.67 |
所有者权益合计 | 88823825.14 |
负债和所有者权益合计 | 89185485.2 |
资产: | |
银行存款 | 12949685.38 |
结算备付金 | 279814.51 |
存出保证金 | 46692.02 |
交易性金融资产 | 111916885.59 |
股票投资 | 111916885.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 348157.54 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 134575.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 125675810.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 203148.93 |
应付赎回款 | 251708.17 |
应付管理人报酬 | 187404.74 |
应付托管费 | 31234.13 |
应付销售服务费 | 6928.7 |
应付税费 | 25.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 296689.68 |
负债合计 | 977139.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 124310923.73 |
所有者权益合计 | 124698671.48 |
负债和所有者权益合计 | 125675810.86 |