名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富恒财分级债券 | 1.017 | 0.10% |
华富诚鑫灵活配置混合… | 1.018 | 0.10% |
华富旺财保本混合 | 1.034 | 0.10% |
华富63个月定期开放… | 1.0774 | 0.07% |
华富灵活配置混合A | 0.7055 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币B | 0.4803 | 1.80% |
华富天益货币A | 0.4804 | 1.80% |
华富货币B | 0.3968 | 1.57% |
华富天盈货币B | 0.3882 | 1.45% |
华富货币A | 0.3294 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -17433663.79 |
1.利息收入 | 412437.97 |
存款利息收入 | 206105.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7231819.42 |
股票投资收益 | -7657917.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -52104.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 478202.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10757772.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
143490.09 |
减:二、费用 | 2592796.81 |
1.管理人报酬 | 1987447.3 |
2.托管费 | 331241.22 |
3.销售服务费 | 93860.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180245.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20026460.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20026460.6 |
一、收入: | 3184559.55 |
1.利息收入 | 394596.05 |
存款利息收入 | 188263.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2469544.4 |
股票投资收益 | 2252675.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -83964.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 300833.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
192824.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
127594.91 |
减:二、费用 | 1720306.73 |
1.管理人报酬 | 1340471.59 |
2.托管费 | 223411.95 |
3.销售服务费 | 67060.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89360.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1464252.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1464252.82 |