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基金买卖网 > 基金净值 > 华富时代锐选混合A (016119)
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华富时代锐选混合A016119
基金类型:混合型     成立日期:2022-12-01     基金规模:0.82亿份     基金经理: 陈奇 
基金全称:华富时代锐选混合型证券投资基金     基金管理人:华富基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -5.34%
  • 近一月增长率
    -7.60%
  • 近一季增长率
    -3.78%
  • 近半年增长率
    -2.61%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作
华富时代锐选混合型证券投资基金2023年第2季度报告
 
 

华富时代锐选混合型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

 

2023 年 6 月 30 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金管理人:华富基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 7 月 21 日


重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 07 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华富时代锐选混合

基金主代码 016119

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 1 日

报告期末基金份额总额 124,310,923.73 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资
回报,力争实现基金资产的长期增值。

投资策略 本基金综合考量经济长期发展趋势、宏观经济周期变动、相关政
策导向、利率水平等并结合各类资产的风险收益特征和当前估值
水平等因素,决定各类资产配置比例,并随着上述因素的变化而
适时调整配置比例。

本基金在基金合同约定的各类资产配置范围内,根据上述资产配
置策略,进行各类资产配置。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×75%+恒生指数收益率(使用估值汇率调

整)×5%+中证全债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益低于股票型基金,
高于债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股
票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 华富基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华富时代锐选混合 A 华富时代锐选混合 C

下属分级基金的交易代码 016119 016120

报告期末下属分级基金的份 107,848,961.98 份 16,461,961.75 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元
报告



(20

23

年 4

月 1

日-

2023

年 6

主要 月
财务 30
指标 日)

华华

富富

时时

代代

锐锐

选选

混混

合合

A C

2,31
1.本 41
期已 3,5,
实现 9849
收益 9.6.

9725

2,24
2.本 493,
期利 2,23
润 502.

8.21

27
3.加
权平 0.0.
均基 0100
金份 7990
额本

期利


1016
4.期 8,,4
末基 2179
金资 8,,8
产净 8603
值 7..6

84 4

5.期
末基 1.1.
金份 0000
额净 3411

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华富时代锐选混合 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.94% 1.23% -3.63% 0.64% 4.57% 0.59%

过去六个月 0.30% 0.91% 0.63% 0.65% -0.33% 0.26%

自基金合同

0.34% 0.83% 0.19% 0.64% 0.15% 0.19%
生效起至今

华富时代锐选混合 C

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.84% 1.23% -3.63% 0.64% 4.47% 0.59%


过去六个月 0.11% 0.91% 0.63% 0.65% -0.52% 0.26%

自基金合同

0.11% 0.83% 0.19% 0.64% -0.08% 0.19%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:根据《华富时代锐选混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金投资组合中股票投资比例占基金资产的 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债
券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金及应收
申购款等。本基金建仓期为 2022 年 12 月 1 日至 2023 年 6 月 1 日,建仓期结束各项资产配置比
例符合合同约定。本报告期,本基金严格执行了《华富时代锐选混合型证券投资基金基金合同》的规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

复旦大学微电子专业硕士,硕士研
究生学历。曾任群益证券研究部研
究员。2015 年 12 月加入华富基金
管理有限公司,曾任研究发展部研
究员、基金经理助理,自 2019 年
10 月 21 日起任华富物联世界灵活
本基金 配置混合型证券投资基金基金经
基金经 理,自 2020 年 8 月 26 日起任华富
理、研 产业升级灵活配置混合型证券投资
陈奇 究发展 2022 年 12 月 1 日 - 十三年 基金基金经理,自 2021 年 3 月 19
部副总 日起任华富国泰民安灵活配置混合
监 型证券投资基金基金经理,自 2022
年 8 月 22 日起任华富竞争力优选
混合型证券投资基金基金经理,自
2022 年 12 月 1 日起任华富时代锐
选混合型证券投资基金基金经理,
自 2023 年 6 月 20 日起任华富数字
经济混合型证券投资基金基金经
理,具有基金从业资格。

注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司决定确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
  本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。  
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年二季度,经济恢复势头有所放缓,内生动力不强、总需求不足的问题突出,这既体

现了疫情“疤痕效应”的影响,也叠加了经济转型升级的结构性阵痛。宏观数据来看,消费与服务业是拉动本轮经济复苏的主要动力,基建和制造业投资继续发挥稳增长的关键作用,出口产品和目的地市场结构进一步变化。投资方面,1-5 月,全国固定资产投资(不含农户)188815 亿
元,同比增长 4.0%,从环比看,5 月份固定资产投资(不含农户)增长 0.11%,反映出投资仍具
备韧性。三大分项中,基建、制造业投资复合增速回升,地产投资复合增速降幅继续扩大。消费方面,5 月份,社会消费品零售总额 37803 亿元,同比增长 12.7%。其中,除汽车以外的消费品
零售额 33875 亿元,增长 11.5%。分类型来看,餐饮走弱,商品零售走强。商品零售来看,必选
消费与可选消费复合增速均边际改善,其中汽车促销的拉动作用更强。出口方面,5 月中国出口
增速(以美元计价)同比-7.5%,较前值下滑 16.0 个百分点,前期疫后修复完成和春节基数效应过后,出口表现逐步回归正常中枢。
  国内市场二季度各指数有所回调,上证指数、沪深 300、创业板指涨跌幅分别为-2.16%、-
5.15%、-7.69%。 行业表现方面,中信一级行业指数涨跌幅居前 5 位的依次为通信、家电、传
媒、机械、电力及公用事业,涨跌幅分别为 12.83%、7.12%、6.86%、5.24%、4.18%。下跌方
面,消费者服务、食品饮料、农林牧渔、建材、综合跌幅居前,涨跌幅分别为-23.89%、-11.34%、-10.72%、-10.38%、-9.37%。
  回顾二季度,市场的核心热点基本围绕人工智能展开。相较一季度,围绕算法、数据、算力、
应用等方向的投资热点演绎的更为极致。以光模块、GPU、服务器为代表的算力和垂直领域的应用两个环节逐步成为市场更关注的细分,其他方面鲜有表现。本季度本基金净值小幅上涨,一方面配置的算力应用等方向有所收获,但配置的数据要素、半导体等方面个股形成了拖累。
  展望 2023 年三季度,全球经济增速或将继续放缓,出口增长面临压力,中国经济增长仍将主要取决于内需的恢复程度。在促消费政策、服务消费加快释放的带动下,消费有望保持温和修复,基建投资继续较快增长,高技术产业投资对制造业投资增长带来支撑,房地产市场逐步探底修复,房地产开发投资降幅缓慢收窄。
  综合国内外形势来看,几个方向仍值得我们重点关注。人工智能方面,作为全球各大产业巨头竞相参与的方向,产业正在逐步落地,中长期仍蕴含巨大机会。我们将继续密切关注受益人工智能产业趋势的个股,争取挖掘相关投资机会。数字经济方面,2022 年初国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》,自此,数字经济相关顶层政策不断落地。2023 年初《求是》上发布《加快构建中国特色数据基础制度体系,促进全体人民共享数字经济发展红利》的文章,数字经济顶级战略地位再获强调。“东数西算”/数据交易所/数据确权/政务大数据/国资云,可见配套政策是泛化到广阔领域。数字经济正以前所未有的深度和广度参与社会生产生活,数据要素、关键核心技术、数字基础设施、产业数字化、数字经济安全等方向,均有望在新时代下,释放出更高的产业价值和投资价值。半导体方面,虽然全球半导体都在经历去库存,但市场悲观情绪展示已较充分,同时在国产化、新应用和新创新产品的带动下,国内的半导体公司或迎来中长期的加大配置窗口。 
  未来在基金的运作管理上,我们将重点聚焦符合国家长期战略规划和科技进步方向的新兴产业,同时关注各个行业的显性龙头或隐性的冠军企业,即在景气赛道中持续寻找具有确定性的企业,同时积极关注行业边际变化带来的机会。紧跟产业趋势,去伪存真,寻找确定性的成长机会是本基金努力的方向。我们一直在努力调整组合,力争为持有人创造更好的回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截止本期末,华富时代锐选混合 A 份额净值为 1.0034 元,累计份额净值为 1.0034 元。报告
期,华富时代锐选混合 A 份额净值增长率为 0.94%,同期业绩比较基准收益率为-3.63%。截止本
期末,华富时代锐选混合 C 份额净值为 1.0011 元,累计份额净值为 1.0011 元。报告期,华富时
代锐选混合 C 份额净值增长率为 0.84%,同期业绩比较基准收益率为-3.63%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元或基金持有人
数不满 200 人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)

1 权益投资 111,916,885.59 89.05

  其中:股票 111,916,885.59 89.05

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

  其中:债券 - -

  资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资

  产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 13,229,499.89 10.53

8 其他资产 529,425.38 0.42

9 合计 125,675,810.86 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 70,341,604.08 56.41

D 电力、热力、燃气及水生产

和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术

服务业 37,610,881.51 30.16

J 金融业 3,505,600.00 2.81

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理 - -




O 居民服务、修理和其他服务

业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 458,800.00 0.37

S 综合 - -

  合计 111,916,885.59 89.75

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 688383 新益昌 78,448 10,921,530.56 8.76

2 002371 北方华创 25,000 7,941,250.00 6.37

3 002049 紫光国微 68,000 6,341,000.00 5.09

4 603986 兆易创新 58,000 6,162,500.00 4.94

5 300750 宁德时代 24,380 5,577,900.20 4.47

6 002384 东山精密 200,000 5,180,000.00 4.15

7 300687 赛意信息 186,300 5,175,414.00 4.15

8 000063 中兴通讯 112,299 5,114,096.46 4.10

9 603019 中科曙光 99,876 5,083,688.40 4.08

10 002609 捷顺科技 365,600 4,262,896.00 3.42

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 46,692.02

2 应收证券清算款 348,157.54

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 134,575.82

6 其他应收款 -

7 其他 -


8 合计 529,425.38

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 华富时代锐选混合 A 华富时代锐选混合 C

报告期期初基金份额总

额 146,736,930.07 34,004,744.10

报告期期间基金总申购

份额 388,239.96 491,981.38

减:报告期期间基金总

赎回份额 39,276,208.05 18,034,763.73

报告期期间基金拆分变

动份额(份额减少以 - -
“-”填列)
报告期期末基金份额总

额 107,848,961.98 16,461,961.75

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有
投资者类别 基金情况

序号 持 期初 申购 赎回 持有份额 份额


有 份额 份额 份额 占比
基 (%
金 )




















20%











机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

- - - - - - - -

产品特有风险


注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、华富时代锐选混合型证券投资基金基金合同
  2、华富时代锐选混合型证券投资基金托管协议
  3、华富时代锐选混合型证券投资基金招募说明书
  4、报告期内华富时代锐选混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

 

 

华富基金管理有限公司
2023 年 7 月 21 日
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