国联安恒盛3个月定开债券资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
131084.78 |
存出保证金 |
8085.66 |
交易性金融资产 |
173296007.71 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
173296007.71 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
174027444.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
44091.77 |
应付托管费 |
14697.28 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
14.91 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184768.36 |
负债合计 |
243572.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
170000939.39 |
所有者权益合计 |
173783872.24 |
负债和所有者权益合计 |
174027444.56 |
资产: |
银行存款 |
8222061.27 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
336322002.18 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
336322002.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
349544063.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5000000.0 |
应付赎回款 |
10.12 |
应付管理人报酬 |
194273.12 |
应付托管费 |
64757.71 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91621.94 |
负债合计 |
5350662.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
340000019.33 |
所有者权益合计 |
344193400.56 |
负债和所有者权益合计 |
349544063.45 |