| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4487 | 1.66% |
| 国联安货币A | 0.3824 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.11% | 0.23% | 0.66% | 2.02% | 2.99% | 2.12% | 4.40% |
| 同类排名 [债券型] |
266 | 2131 | 2224 | 2040 | 2114 | 2141 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0440 | 1.0440 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0429 | 1.0429 | 0.03% |
| 2024-07-11 | 1.0426 | 1.0426 | 0.04% |
| 2024-07-10 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% |
| 2024-07-09 | 1.0422 | 1.0422 | 0.11% |
| 2024-07-08 | 1.0411 | 1.0411 | -0.11% |
| 2024-07-05 | 1.0422 | 1.0422 | -0.09% |
| 2024-07-04 | 1.0431 | 1.0431 | -0.02% |
| 2024-07-03 | 1.0433 | 1.0433 | 0.02% |
| 2024-07-02 | 1.0431 | 1.0431 | 0.11% |
| 2024-07-01 | 1.0420 | 1.0420 | -0.12% |
| 2024-06-30 | 1.0432 | 1.0432 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0431 | 1.0431 | -0.01% |
| 2024-06-27 | 1.0432 | 1.0432 | 0.07% |
| 2024-06-26 | 1.0425 | 1.0425 | 0.02% |
| 2024-06-25 | 1.0423 | 1.0423 | 0.05% |
| 2024-06-24 | 1.0418 | 1.0418 | 0.03% |
| 2024-06-21 | 1.0415 | 1.0415 | -0.01% |
| 2024-06-20 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% |
| 2024-06-19 | 1.0416 | 1.0416 | 0.07% |
| 2024-06-18 | 1.0409 | 1.0409 | 0.02% |
| 2024-06-17 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% |
| 2024-06-14 | 1.0407 | 1.0407 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0402 | 1.0402 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0388 | 1.0388 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0381 | 1.0381 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0374 | 1.0374 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0364 | 1.0364 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0354 | 1.0354 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0354 | 1.0354 | -- |
