华宝高端装备股票发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
48872.74 |
存出保证金 |
2123.01 |
交易性金融资产 |
13282028.41 |
股票投资 |
13282028.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22337.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14253736.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
34567.57 |
应付管理人报酬 |
12252.35 |
应付托管费 |
1225.24 |
应付销售服务费 |
956.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
47344.39 |
负债合计 |
96346.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
19067786.44 |
所有者权益合计 |
14157390.72 |
负债和所有者权益合计 |
14253736.85 |
资产: |
银行存款 |
143068.27 |
结算备付金 |
40738.57 |
存出保证金 |
1372.76 |
交易性金融资产 |
18666341.39 |
股票投资 |
17651992.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1014349.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
409879.37 |
应收证券清算款 |
20180.95 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3103.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19284684.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
52089.05 |
应付管理人报酬 |
15048.68 |
应付托管费 |
1504.85 |
应付销售服务费 |
987.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
22493.64 |
负债合计 |
92123.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
22047131.53 |
所有者权益合计 |
19192560.9 |
负债和所有者权益合计 |
19284684.58 |
资产: |
银行存款 |
253633.35 |
结算备付金 |
81889.04 |
存出保证金 |
6837.76 |
交易性金融资产 |
16563561.58 |
股票投资 |
15345752.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1217809.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29597.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16935519.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
588.8 |
应付管理人报酬 |
14450.17 |
应付托管费 |
1445.01 |
应付销售服务费 |
623.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
81539.7 |
负债合计 |
98646.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
18828325.03 |
所有者权益合计 |
16836872.85 |
负债和所有者权益合计 |
16935519.66 |