名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证电子50ET… | 0.7448 | 3.39% |
华宝中证电子50ET… | 0.6928 | 3.19% |
华宝中证电子50ET… | 0.6969 | 3.18% |
华宝科技先锋混合C | 1.0086 | 3.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4413 | 1.60% |
华宝现金宝货币B | 0.4175 | 1.56% |
华宝现金宝货币E | 0.4174 | 1.56% |
华宝添益D | 0.3757 | 1.47% |
华宝添益A | 0.3764 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 48872.74 |
存出保证金 | 2123.01 |
交易性金融资产 | 13282028.41 |
股票投资 | 13282028.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22337.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14253736.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 34567.57 |
应付管理人报酬 | 12252.35 |
应付托管费 | 1225.24 |
应付销售服务费 | 956.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 47344.39 |
负债合计 | 96346.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 19067786.44 |
所有者权益合计 | 14157390.72 |
负债和所有者权益合计 | 14253736.85 |
资产: | |
银行存款 | 143068.27 |
结算备付金 | 40738.57 |
存出保证金 | 1372.76 |
交易性金融资产 | 18666341.39 |
股票投资 | 17651992.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1014349.18 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 409879.37 |
应收证券清算款 | 20180.95 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3103.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19284684.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 52089.05 |
应付管理人报酬 | 15048.68 |
应付托管费 | 1504.85 |
应付销售服务费 | 987.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 22493.64 |
负债合计 | 92123.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 22047131.53 |
所有者权益合计 | 19192560.9 |
负债和所有者权益合计 | 19284684.58 |
资产: | |
银行存款 | 253633.35 |
结算备付金 | 81889.04 |
存出保证金 | 6837.76 |
交易性金融资产 | 16563561.58 |
股票投资 | 15345752.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1217809.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29597.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16935519.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 588.8 |
应付管理人报酬 | 14450.17 |
应付托管费 | 1445.01 |
应付销售服务费 | 623.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 81539.7 |
负债合计 | 98646.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 18828325.03 |
所有者权益合计 | 16836872.85 |
负债和所有者权益合计 | 16935519.66 |