名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证电子50ET… | 0.7448 | 3.39% |
华宝中证电子50ET… | 0.6928 | 3.19% |
华宝中证电子50ET… | 0.6969 | 3.18% |
华宝科技先锋混合C | 1.0086 | 3.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4413 | 1.60% |
华宝现金宝货币B | 0.4175 | 1.56% |
华宝现金宝货币E | 0.4174 | 1.56% |
华宝添益D | 0.3757 | 1.47% |
华宝添益A | 0.3764 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3047484.78 |
1.利息收入 | 8993.71 |
存款利息收入 | 3164.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2394381.18 |
股票投资收益 | -2505132.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11109.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 99641.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-675700.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13602.74 |
减:二、费用 | 231498.66 |
1.管理人报酬 | 176036.44 |
2.托管费 | 17603.69 |
3.销售服务费 | 11458.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 26400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3278983.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3278983.44 |
一、收入: | -380186.64 |
1.利息收入 | 4707.21 |
存款利息收入 | 1624.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-666865.44 |
股票投资收益 | -768889.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8800.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 93223.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
273811.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8160.19 |
减:二、费用 | 113614.72 |
1.管理人报酬 | 90363.57 |
2.托管费 | 9036.33 |
3.销售服务费 | 5487.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 8727.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-493801.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-493801.36 |
一、收入: | -1964473.73 |
1.利息收入 | 18390.35 |
存款利息收入 | 7098.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-389733.48 |
股票投资收益 | -399125.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9092.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 299.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1608048.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14918.2 |
减:二、费用 | 162421.2 |
1.管理人报酬 | 72742.57 |
2.托管费 | 7274.28 |
3.销售服务费 | 4404.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2126894.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2126894.93 |