鹏华丰尊债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
951037.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3687342077.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3687342077.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
255193764.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3978101923.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
713131378.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
934976.81 |
| 应付托管费 |
311658.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194580.78 |
| 负债合计 |
714572594.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3210649146.82 |
| 所有者权益合计 |
3263529328.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3978101923.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72443108.73 |
| 结算备付金 |
2601455.26 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8156680221.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8156680221.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8231724785.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2095450813.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1483433.53 |
| 应付托管费 |
494477.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232284.1 |
| 负债合计 |
2097661009.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6054330702.72 |
| 所有者权益合计 |
6134063776.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
8231724785.91 |
