南方振元债券发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1206592.16 |
| 存出保证金 |
416501.56 |
| 交易性金融资产 |
250495786.65 |
| 股票投资 |
28775913.39 |
| 基金投资 |
1803444.67 |
| 债券投资 |
219916428.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256828420.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51047945.53 |
| 应付证券清算款 |
0.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86365.62 |
| 应付托管费 |
17367.77 |
| 应付销售服务费 |
51.42 |
| 应付税费 |
1688.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190759.36 |
| 负债合计 |
51344178.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201838857.67 |
| 所有者权益合计 |
205484242.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
256828420.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1002701.42 |
| 结算备付金 |
4655616.7 |
| 存出保证金 |
81084.59 |
| 交易性金融资产 |
258780018.17 |
| 股票投资 |
12486834.59 |
| 基金投资 |
7394126.61 |
| 债券投资 |
238899056.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264519420.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19992748.32 |
| 应付证券清算款 |
379488.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98386.02 |
| 应付托管费 |
19948.63 |
| 应付销售服务费 |
1204.32 |
| 应付税费 |
4043.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175924.28 |
| 负债合计 |
20671743.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238418235.3 |
| 所有者权益合计 |
243847677.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
264519420.88 |
