名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5311 | 2.01% |
南方收益宝货币B | 0.5306 | 2.01% |
南方薪金宝货币B | 0.4948 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6023428.05 |
1.利息收入 | 92002.9 |
存款利息收入 | 70531.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8420514.14 |
股票投资收益 | -649908.12 |
基金投资收益 | -1051022.19 |
债券投资收益 | 10157786.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -260395.0 |
股利收益 | 224053.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2490362.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1273.59 |
减:二、费用 | 2170309.8 |
1.管理人报酬 | 1086521.7 |
2.托管费 | 219117.93 |
3.销售服务费 | 8175.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 661394.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 661394.24 |
6.其他费用 | 192011.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3853118.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3853118.25 |
一、收入: | 6040409.29 |
1.利息收入 | 61496.29 |
存款利息收入 | 40024.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5212724.15 |
股票投资收益 | -388684.42 |
基金投资收益 | -164838.78 |
债券投资收益 | 5951642.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -260300.0 |
股利收益 | 74905.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
766184.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4.49 |
减:二、费用 | 1107329.9 |
1.管理人报酬 | 549880.31 |
2.托管费 | 110764.46 |
3.销售服务费 | 6781.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 348862.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 348862.86 |
6.其他费用 | 89265.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4933079.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4933079.39 |