名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5311 | 2.01% |
南方收益宝货币B | 0.5306 | 2.01% |
南方薪金宝货币B | 0.4948 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.50% | 0.08% | 5.06% | 5.66% | 7.61% | 6.84% | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
21|1095 | 348|1171 | 3|1166 | 5|1153 | 19|1096 | 25|1007 | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.0913 | 1.0913 | -0.03% | |
2024-07-02 | 1.0916 | 1.0916 | -0.04% | |
2024-07-01 | 1.092 | 1.092 | 0.07% | |
2024-06-30 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.0912 | 1.0912 | 0.21% |
截至2024-03-31 南方振元债券发起C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002027 | 分众传媒 | 20.00 | 135.81 | 0.51% |
601728 | 中国电信 | 21.00 | 131.33 | 0.49% |
000063 | 中兴通讯 | 4.00 | 124.84 | 0.47% |
600941 | 中国移动 | 1.00 | 123.74 | 0.46% |
601088 | 中国神华 | 3.00 | 121.96 | 0.46% |
600690 | 海尔智家 | 4.00 | 119.01 | 0.45% |
600660 | 福耀玻璃 | 2.00 | 109.88 | 0.41% |
001965 | 招商公路 | 9.00 | 108.37 | 0.41% |
600323 | 瀚蓝环境 | 6.00 | 106.46 | 0.40% |
601985 | 中国核电 | 11.00 | 103.66 | 0.39% |