名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 30955265.09 |
1.利息收入 | 958512.96 |
存款利息收入 | 288139.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30484610.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30484610.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-487858.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7779940.04 |
1.管理人报酬 | 2850426.19 |
2.托管费 | 475071.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4237242.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4237242.85 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23175325.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23175325.05 |
一、收入: | 17267586.9 |
1.利息收入 | 586677.95 |
存款利息收入 | 158701.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15555830.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15555830.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1125078.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2863097.44 |
1.管理人报酬 | 1458604.76 |
2.托管费 | 243100.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1051052.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1051052.03 |
6.其他费用 | 110339.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14404489.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14404489.46 |