| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.449 | 1.84% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4382 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3854 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18967470.68元 |
| 本期利润 | 16056706.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1656455.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
| 期末基金资产净值 | 200430468.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27446798.2元 |
| 本期利润 | 27494844.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13367635.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0702元 |
| 期末基金资产净值 | 203737475.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0702元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5063475.99元 |
| 本期利润 | -7510113.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6691450.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0195元 |
| 期末基金资产净值 | 336727901.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.95% |
