申万菱信沪深300优选指数增强发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
11685352.48 |
股票投资 |
11685352.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12589325.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
10585.45 |
应付托管费 |
1587.82 |
应付销售服务费 |
910.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
44000.0 |
负债合计 |
57083.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
14385082.41 |
所有者权益合计 |
12532241.57 |
负债和所有者权益合计 |
12589325.34 |
资产: |
银行存款 |
1151852.36 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
13885545.2 |
股票投资 |
13885545.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15037407.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
12216.5 |
应付托管费 |
1832.47 |
应付销售服务费 |
1191.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90364.45 |
负债合计 |
105605.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
15205857.22 |
所有者权益合计 |
14931802.54 |
负债和所有者权益合计 |
15037407.55 |