名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.449 | 1.84% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4382 | 1.80% |
申万菱信收益宝货币A | 0.3854 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.61% | 0.03% | -2.51% | -5.41% | -1.61% | -8.31% | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
580|2609 | 419|3072 | 946|3040 | 506|2899 | 647|2690 | 734|2370 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.8631 | 0.8631 | 0.43% | |
2024-08-22 | 0.8594 | 0.8594 | 0.02% | |
2024-08-21 | 0.8592 | 0.8592 | -0.34% | |
2024-08-20 | 0.8621 | 0.8621 | -0.55% | |
2024-08-19 | 0.8669 | 0.8669 | 0.48% |
截至2024-06-30 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C期末总份额为0.03亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 73.37 | 5.99% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 41.41 | 3.38% |
300032 | 金龙机电 | 1.00 | 5.78 | 0.47% |
601890 | 亚星锚链 | 0.00 | 5.71 | 0.47% |
000050 | 深天马A | 0.00 | 5.61 | 0.46% |
603739 | 蔚蓝生物 | 0.00 | 5.56 | 0.45% |
000875 | 吉电股份 | 1.00 | 5.54 | 0.45% |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 36.24 | 2.96% |
600900 | 长江电力 | 1.00 | 32.68 | 2.67% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 31.43 | 2.57% |