| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4658 | 1.77% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4548 | 1.73% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3994 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2677379.97元 |
| 本期利润 | -2948392.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5879203.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3924元 |
| 期末基金资产净值 | 9104584.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1705445.11元 |
| 本期利润 | -900105.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4064563.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2595元 |
| 期末基金资产净值 | 11596435.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1540762.83元 |
| 本期利润 | -3487759.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3386920.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2032元 |
| 期末基金资产净值 | 13283860.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.32% |
