| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4658 | 1.77% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4548 | 1.73% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3994 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 11236200.5 |
| 股票投资 | 11236200.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12019434.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3131.96 |
| 应付管理人报酬 | 12016.57 |
| 应付托管费 | 2002.76 |
| 应付销售服务费 | 972.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44000.0 |
| 负债合计 | 62123.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19705384.64 |
| 所有者权益合计 | 11957310.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 12019434.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1291234.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 15283369.7 |
| 股票投资 | 15283369.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16574803.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1582.12 |
| 应付管理人报酬 | 20135.15 |
| 应付托管费 | 3355.89 |
| 应付销售服务费 | 1604.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86780.71 |
| 负债合计 | 113458.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22255259.23 |
| 所有者权益合计 | 16461345.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 16574803.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1979121.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 17555903.16 |
| 股票投资 | 17555903.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8742.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19543767.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19378.4 |
| 应付管理人报酬 | 25077.31 |
| 应付托管费 | 4179.56 |
| 应付销售服务费 | 2085.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105000.06 |
| 负债合计 | 155720.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24344089.09 |
| 所有者权益合计 | 19388046.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 19543767.73 |
