华安成长创新混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1607151.91 |
存出保证金 |
253066.74 |
交易性金融资产 |
1394633469.15 |
股票投资 |
1394633469.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
599568.8 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10570352.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1552870449.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
826266.9 |
应付赎回款 |
13032097.74 |
应付管理人报酬 |
1613302.72 |
应付托管费 |
268883.77 |
应付销售服务费 |
124800.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3113621.81 |
负债合计 |
18978973.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
808142061.07 |
所有者权益合计 |
1533891475.58 |
负债和所有者权益合计 |
1552870449.38 |
资产: |
银行存款 |
165054897.94 |
结算备付金 |
4336537.23 |
存出保证金 |
265465.6 |
交易性金融资产 |
1842127000.88 |
股票投资 |
1842127000.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
35265649.45 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
11.09 |
应收申购款 |
4341244.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2051390806.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11692907.41 |
应付赎回款 |
3342565.65 |
应付管理人报酬 |
2655891.46 |
应付托管费 |
442648.58 |
应付销售服务费 |
209741.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
5661188.72 |
负债合计 |
24004943.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
918042981.96 |
所有者权益合计 |
2027385863.6 |
负债和所有者权益合计 |
2051390806.95 |
资产: |
银行存款 |
192147855.73 |
结算备付金 |
4456401.85 |
存出保证金 |
366908.64 |
交易性金融资产 |
1575473537.52 |
股票投资 |
1572536738.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2936799.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
791805.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1773236509.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.01 |
应付赎回款 |
77807897.19 |
应付管理人报酬 |
2321586.08 |
应付托管费 |
386931.0 |
应付销售服务费 |
42140.79 |
应付税费 |
16.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4401448.19 |
负债合计 |
84960019.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
828842257.76 |
所有者权益合计 |
1688276489.7 |
负债和所有者权益合计 |
1773236509.61 |