东吴兴弘一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22482859.36元 |
| 本期利润 |
-18705360.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20051195.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3086元 |
| 期末基金资产净值 |
46303943.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7317582.48元 |
| 本期利润 |
-6474740.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10557432.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1308元 |
| 期末基金资产净值 |
70161411.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1015645.18元 |
| 本期利润 |
-4037919.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4040720.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0503元 |
| 期末基金资产净值 |
76337533.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.03% |
