东吴兴弘一年持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
973881.17 |
存出保证金 |
47531644.17 |
交易性金融资产 |
276420296.63 |
股票投资 |
276420296.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11519.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
332490078.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3176101.62 |
应付赎回款 |
1696141.99 |
应付管理人报酬 |
338102.82 |
应付托管费 |
56350.47 |
应付销售服务费 |
15978.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174500.0 |
负债合计 |
5457175.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
456825898.28 |
所有者权益合计 |
327032903.11 |
负债和所有者权益合计 |
332490078.76 |
资产: |
银行存款 |
34056395.11 |
结算备付金 |
41062509.81 |
存出保证金 |
7067387.17 |
交易性金融资产 |
441958004.16 |
股票投资 |
441958004.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15282.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
524159579.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
621254.99 |
应付托管费 |
103542.49 |
应付销售服务费 |
22213.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93935.15 |
负债合计 |
840945.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
600414942.4 |
所有者权益合计 |
523318633.41 |
负债和所有者权益合计 |
524159579.1 |
资产: |
银行存款 |
36486423.83 |
结算备付金 |
730960.18 |
存出保证金 |
6894025.17 |
交易性金融资产 |
414977152.61 |
股票投资 |
374989034.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
39988117.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
109983402.23 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
79915.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
569151879.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
724031.85 |
应付托管费 |
120671.99 |
应付销售服务费 |
25940.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160875.0 |
负债合计 |
1031519.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
597579494.45 |
所有者权益合计 |
568120359.77 |
负债和所有者权益合计 |
569151879.13 |