名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴添利三个月定开债… | 1.0617 | 0.10% |
东吴添利三个月定开债… | 1.059 | 0.10% |
东吴添瑞三个月定开债… | 1.0565 | 0.09% |
东吴添瑞三个月定开债… | 1.0544 | 0.09% |
东吴悦秀纯债债券A | 1.0914 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴增鑫宝货币B | 0.46 | 1.71% |
东吴增鑫宝货币C | 0.4595 | 1.71% |
东吴货币B | 0.4108 | 1.61% |
东吴货币C | 0.4107 | 1.61% |
东吴增鑫宝货币A | 0.3917 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.42% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -128752168.75 |
1.利息收入 | 554619.65 |
存款利息收入 | 513221.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-155550213.96 |
股票投资收益 | -159178953.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 892910.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2735828.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26243425.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8226683.93 |
1.管理人报酬 | 6661751.36 |
2.托管费 | 1110291.85 |
3.销售服务费 | 259400.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195236.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-136978852.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-136978852.68 |
一、收入: | -42480014.8 |
1.利息收入 | 443009.77 |
存款利息收入 | 401612.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49159490.99 |
股票投资收益 | -52162149.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 845703.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2156955.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6236466.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4922414.08 |
1.管理人报酬 | 4007661.09 |
2.托管费 | 667943.49 |
3.销售服务费 | 143355.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103450.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47402428.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47402428.88 |
一、收入: | -26156550.02 |
1.利息收入 | 1265473.4 |
存款利息收入 | 881530.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4926031.31 |
股票投资收益 | -4992903.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 66871.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22496033.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41.43 |
减:二、费用 | 3295563.79 |
1.管理人报酬 | 2606278.5 |
2.托管费 | 434379.78 |
3.销售服务费 | 93425.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161480.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29452113.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29452113.81 |