光大保德信岁末红利纯债D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
509917.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
922.62 |
| 交易性金融资产 |
4783320.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4783320.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
537.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5294698.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13403.07 |
| 应付管理人报酬 |
527.26 |
| 应付托管费 |
175.75 |
| 应付销售服务费 |
229.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
28582.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4916874.46 |
| 所有者权益合计 |
5266116.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
5294698.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1386023.37 |
| 结算备付金 |
46697.6 |
| 存出保证金 |
2258.93 |
| 交易性金融资产 |
7474980.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7474980.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8910060.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
599438.91 |
| 应付证券清算款 |
1000841.64 |
| 应付赎回款 |
142691.12 |
| 应付管理人报酬 |
1910.28 |
| 应付托管费 |
636.78 |
| 应付销售服务费 |
1101.7 |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61320.0 |
| 负债合计 |
1807941.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6640071.86 |
| 所有者权益合计 |
7102119.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
8910060.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5049013.58 |
| 结算备付金 |
293942.45 |
| 存出保证金 |
1353.43 |
| 交易性金融资产 |
46253660.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46253660.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7934079.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59532049.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7602236.14 |
| 应付证券清算款 |
1007071.66 |
| 应付赎回款 |
3508165.97 |
| 应付管理人报酬 |
12450.99 |
| 应付托管费 |
4150.35 |
| 应付销售服务费 |
14356.97 |
| 应付税费 |
850.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
594224.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103427.5 |
| 负债合计 |
12846935.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44075835.03 |
| 所有者权益合计 |
46685114.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
59532049.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
313032.73 |
| 结算备付金 |
220114.56 |
| 存出保证金 |
3712.58 |
| 交易性金融资产 |
8171052.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8171052.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1800243.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
749.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10508904.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1809463.08 |
| 应付赎回款 |
45382.53 |
| 应付管理人报酬 |
2382.62 |
| 应付托管费 |
794.2 |
| 应付销售服务费 |
1233.34 |
| 应付税费 |
10.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118958.02 |
| 负债合计 |
1978224.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8007695.17 |
| 所有者权益合计 |
8530680.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
10508904.88 |
